《收支预计表》时间:2022-10-30 12:22收支预计表部门别: 年 月 日 单位:千元 资 金收 付 内 容月(次月)月(次一月)月(次二月)项 目代 号收付日期金 额 主管: 经办:适用范围:供各部门提供三个月份资金预计。填表说明:(一)每月二十四日前各部门预计次三个月资金收支情况送会计科汇编。(二)次数月份收支情况应提案 各收支项目逐笔逐日填列。(三)次一、二月预计数依资金项目一笔估列。 相关推荐资本支出预计表借款记录卡资金调度日报表银行短期借款明细表各金融机构存款贷款条件卡长(短)期借款明细分类帐