《出纳会计工作职责与任职要求（汇总29篇）》

出纳会计工作职责与任职要求（精选29篇）

出纳会计工作职责与任职要求 篇1

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调度保证公司有充足的资金周转;

5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

7.編製現金流量表及外匯部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

出纳会计工作职责与任职要求 篇2

1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作

2、负责应收账款的登记、跟进工作

3、负责工商、银行、税务事项的办理

4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款

5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账

6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数

7、负责按照合同开具增值税发票

8、做好每月工资发放工作

9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证

10、完成上级主管安排的其他事项

出纳会计工作职责与任职要求 篇3

1. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;

3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;

4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;

6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;

7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;

出纳会计工作职责与任职要求 篇4

1. 根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致;

2. 相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;

3. 准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。

4.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

5.认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作;

6.领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

8、一些简单行政人事工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇6

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：

3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：

5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：

6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：

7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：

8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：

9、完成领导交办的其它事务性工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇7

1·负责公司网银汇款，对账相关事宜

2·负责跟银行对接工作

3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜

4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购

5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作

出纳会计工作职责与任职要求 篇8

1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;

2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

6、每周做好对外支付单据制单的工作;

7、每月及时完成个人所得税申报工作;

8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责与任职要求 篇9

1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责开具各项票据;

4、办理与银行之间的相关业务;

5、收取公司各个银行的回单及对账单;

6、完成领导交办的其他事务性工作;

出纳会计工作职责与任职要求 篇10

1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;

2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇11

1. 按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;

2. 根据线上审批流程，审核付款申请单据;

3. 保管好公司票据及印鉴;

4. 负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;

5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;

6. 负责公司日常费用类付款工作;

7. 配合各部门办理转账等相关手续;

8. 协助做好各种账务处理工作;

9. 按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

出纳会计工作职责与任职要求 篇12

1、参与公司财务信息化规划和管理工作;

2、每月需核算员工薪资及绩效;

3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;

4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;

5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度;

6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。

出纳会计工作职责与任职要求 篇13

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务;

3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报;

4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额;

5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额;

6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用;

7、负责公司各证件的更换及年审工作;

8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾

出纳会计工作职责与任职要求 篇14

负责公司日常财务核算及账务处理工作;

编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送;

运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程;

协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程;

领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇15

1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇16

1、现金收付核算与管理

2、银行存款收付核算与管理

3、现金及票据管理

4、单据录入

5、回款统计表

6、会计凭证、账册、会计档案

7、工作计划、会计报表的报送

8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责与任职要求 篇17

1、汇总销售数据;

2、统计收银日报表;

3、编制现金盘点表;

4、员工工资发放;

5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;

6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;

7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

9、跟商户对账。

出纳会计工作职责与任职要求 篇18

1、 负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;

2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;

7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;

8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇19

1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。

2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

5、做好项目相关的统计工作。

6、与财务相关的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇20

1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。

2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;

3、负责审核各部门各类费用的报销;

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;

6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。

出纳会计工作职责与任职要求 篇21

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇22

1. 会计助理、出纳相关工作;

2.财务信息的管理 ;

3.凭证管理;

4.财务软件管理;

5.配合学校工作，对相关学校财务工作进行指导;

6.领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇23

1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;

2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;

3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;

6.完成上级领导交代的其他工作等。

出纳会计工作职责与任职要求 篇24

1. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;

2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;

3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;

4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;

5. 外币预付款核销的统计汇总;

6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;

7. 其他银行相关事务的办理;

8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;

9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;

10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;

11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;

12. 负责更新资金计划;

13. 其他临时事务。

出纳会计工作职责与任职要求 篇25

1. 根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单，将报销费用进行分类登记;

2. 在进销存软件系统内及时登记收付款，在财务系统内编制现金银行凭证;

3. 在系统内登记进销发票，并编制统计表;

4. 发票开具、保管;购买、验证发票，涉税事项;

5. 应收账款对账单的编制;

6. 核对现金、银行余额，编制周、月货币资金余额表;

7. 编制银行流水、发票台账，合同台账的登记;

8. 根据系统内维修单据，编制维修费用统计表;

9. 完成领导交待的其它工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇26

1. 每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完善，跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理

2. 配合银行完成每月完成银行对账。

3. 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳

4. 及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报工作。

出纳会计工作职责与任职要求 篇27

1、协助会计完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，银行对帐，开具与保管发票等;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、服从公司领导的工作安排，并及时完成领导交办的各项工作;

出纳会计工作职责与任职要求 篇28

1、办理现金收付和银行结算业务;

2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;

6、领导交办的其它任务。

出纳会计工作职责与任职要求 篇29

1.出纳

更新银行日记流水账，并与对账单核对

负责日常收支业务

打印银行对账单

整理日常收支单据

费用报销付款

其他领导交付的任务

2合同管理

开增值税发票

更新发票台账

合同录入

合同转移管理

发票信息更新

客户信息维护

与项目部核对合同状态

及时为业务部提供合同信息

合同回款更新

其他与合同相关的事宜