《财务出纳的岗位职责出纳工作内容(汇总30篇)》

财务出纳的岗位职责出纳工作内容（通用30篇）

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇1

1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务;

2、负责现金日清月结，帐款相符;

3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;

4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作;

5、负责各职能部门费用单据的审核;

6、负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇2

1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全;

2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档;

3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结;

4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;

5.完成领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇3

1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;

4、定期清理员工借款事项，公司佣金回款核对，发放员工工资和佣金，每天编制资金日报;

5、完成领导安排的其他工作;

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇4

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇5

1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

3.跟进业务收款，并及时进行汇报。

4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

5.登记和跟进支借还款记录及情况。

6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇6

1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

2. 负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

3. 每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

4. 根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

5. 负责供应商发票的催收及核销。

6. 管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

8. 定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

9. 对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇7

1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。

4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇8

1.办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;

2. 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;

3. 实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;

4. 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇9

1. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

4. 增值税普通发票、专用发票的开具;

5. 公司人员报销事务、工资发放等;

6. 上级领导交代的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇10

1、 根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;

2、 合同系统回款上传;

3、 发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;

4、 负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;

5、 收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;

6、 其他与出纳相关的临时工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇11

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、领导交办的其他事项。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇12

1. 负责现金的收支和管理，检查各种报销单据的合法性和正确性;

2. 负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;

3. 协助会计做好各种帐务的处理工作;

4. 负责对备用金收支及时登记入账，做到日清月结，账实相符;

5.银行开户销户等业务;

6. 完成上级交办的其它事务性工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇13

1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;

2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;

3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;

4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;

5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇14

1、负责日常现金、银行收支管理和核对;

2、负责境内外银行及三方账户等;

3、负责登记现金、银行日记账，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责集团外汇管理和风险控制，进行外汇头寸管理，熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇15

1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

2、负责工资发放;

3、负责现金对账工作;

4、领导交代的其他任务

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇16

1、银行收款及付款工作

2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品

4、整理公司业务原始凭证并交会计记账

5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇17

1.负责日常收支的管理和核对

2.办公室基本账务的核对

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4.保存、归档财务相关资料

5.负责开具各种票据

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇18

1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证;

2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;

3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务;

4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇19

1、做好现金的日常管理及收付工作。

2、办理现金及银行结算业务。

3、负责填制、装订记账凭证，以及银行账户的日常结算，银行存款日记帐。

4、出纳岗位应承担的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇20

1、线上平台核算，负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

4、各部门薪资核算

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇21

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、按公司会计制度要求，每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;

7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。

8、负责每月采购付款的对账，库存盘点。

9、每周数据跟进，每月按时出具财务报表。

10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇22

1.负责日常收付款及报销处理，POS机借用、预开收据的审批工作;

2.负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;

3.负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作，并作每日汇报;

4.定期进行单据整理、装订及保管;

5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;

6.负责发票申请和领取等税局业务;

7.完成上级交给的其他任务。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇23

1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。

2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。

3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。

2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。

3、保管及合规使用公司公章及财务章。

4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。

5、领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇24

1. 编制损益结转的记账凭证;

2. 登记实收资本、盈余公积、未分配利润等科目明细账;

3. 汇总所有记账凭证，编制科目汇总表，依据科目汇总表登记总账;

4.主动与各明细账会计核算对其账户余额，审核除自制凭证以外的所有记账凭证，审核出纳编制的关于资金的报表，并不定期对出纳现金进行抽盘，月末对实存现金进行监盘;

5. 保管会计档案;

6. 每月编制资产负债表，损益表等财务报表并出具报表分析。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇25

1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇26

1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

8.公司的各种税务、及工商年检工作;

9.配合集团完成部分财务工作;

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇27

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

3、做银行账和现金账，并负责保管;

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放;

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇28

1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;

2、建立完善出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结;

3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;

4、负责对各种票据的保管、装订、传递;

5、每天更新的账目、报表反馈给相关领导;

6、按财务主管要求完成相关账务工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇29

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

3、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

4、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

6、协调对外审计，提供所需财会资料。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容 篇30

1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;

2、有财务会计相关工作经验者优先;

3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;

4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;

5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。