《2024年公司财务部职责(精选35篇)》

2024年公司财务部职责（精选35篇）

2024年公司财务部职责 篇1

1、根据集团经营计划、收入、损益指标编制区域预算和执行预算;

2、设计和优化财务分析工具，确定财务分析指标和评价标准;

3、负责区域经营分析工作，根据业务执行情况，出具经营分析报告;

4、不断完善和优化经营分析体系，为业务部门提供及时有效的决策支持;

5、负责数据定期提取、处理分析与维护工作，确保数据质量与准确性;

2024年公司财务部职责 篇2

1、 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、 参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、 在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、 负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

2024年公司财务部职责 篇3

工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。

工作职责：

一、财务管理和控制职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。

2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

3、正确反映酒店的经营业绩。

4、做好酒店的财务、物资的有效管理。

二、酒店营运管理和控制职责

1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

2、组织资金筹措，监督资金使用。

3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。

四、会计年度审计职责

必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

五、行政管理

1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。

2、处理财务内部的事物工作。

3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

六、人事管理

1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

3、培训员工的集体主义协作精神。

4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

2024年公司财务部职责 篇4

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务

联系部门：酒店各部门

工作职责：

一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收银及收入审计的核算程序。

B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。

七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

2024年公司财务部职责 篇5

1、在总经理领导下，负责资金调配、成本核算和财务管理。

2、严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，遵守国家政策、法令。

3、严格遵守公司财务方面的管理制度及有关规定。

4、拟订税收政策方案及程序，充分利用国家政策为公司进行合理避税。

5、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

6、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、提高效益。

7、根据公司年度经营计划编制财务收支计划、信贷计划和成本计划。

8、负责企业资产管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理，货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。

9、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

10、负责完成总经理临时布置的各项任务。

2024年公司财务部职责 篇6

工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

2024年公司财务部职责 篇7

1.修订完整的财务管理制度和工作流程，以及内部控制制度，并持续完善制度和执行流程;监督和控制财务相关工作，使其符合相关法律和会计准则要求，以及公司管理信息的要求。

2.负责纳税申报复核,财务帐目处理,以及年度财务帐目梳理。

3.负责财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

4.负责公司各种费用(出差报销的)复核及报销。

5.负责公司总部及分子公司的财务管理,编制及审核财务报表,期末进行财务分析。

6.负责各类财务报表的编制，编制每月的盈利预测。

2024年公司财务部职责 篇8

一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作

1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作。

2.每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作。

3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。

4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。

5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确。

6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理。

7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对，做到帐实相符。

8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。

9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其安全运行以及系统安全。

10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。

11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。

12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。

13.负责组织有关会计报表的编报工作。

二、负责财务部的安全工作

1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。

2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、财务部的精神文明建设

1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。

4.组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境整洁。

5.负责后勤管理(番禺后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作。

2024年公司财务部职责 篇9

1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责;

2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;

3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;

4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;

5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;

6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;

7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;

8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;

9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;

10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;

12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;

13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;

14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

2024年公司财务部职责 篇10

(1)负责定期办理公司资金收支及银行结算业务;

(2)负责办理银行开销户、变更、定期存款等业务工作;

(3)负责会计档案资料的归档、借阅工作;

(4)负责各类财务发票、收据的梳理归档工作;

(5)负责固定资产台账管理及定期监盘工作。

2024年公司财务部职责 篇11

1、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度;制定、实施公司/项目财务战略，以支持公司推行经营战略;

2、负责制定公司/项目利润计划、资金计划、资本投资、成本开支预算或标准及税收规划;对公司/项目重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持;

3、负责公司/项目财务的整体把控及管理、日常财务核算，参与公司的经营管理;

4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析，提出建议;

5、组织编制收支计划，编制公司财务计划，定期对执行情况进行检查分析;

6、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转;

7、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

8、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督执行;

2024年公司财务部职责 篇12

1. 根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

2. 健全财务管理体系，对财务部门日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

3. 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;

4. 能够比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;

5. 负责审核预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告、会计结算报表，审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等

2024年公司财务部职责 篇13

1、能够独立负责公司库存管理，并能根据公司情况对工作方法不断改善。

2、有相关库存管理经验，熟悉货物管控流程。

3、协助负责公司日常业务核算，编辑有关原始凭证。

2024年公司财务部职责 篇14

1、负责整个工程项目的财务管理工作;

2、负责编制、整理工程项目全过程财务资料、报表、分析报告;

3、精通一般纳税人相关业务，思路清晰、报表板面整洁、数据逻辑完整;

4、熟通税务相关工作，精通抵扣，办理有关的免税申请基退税冲账;

5、负责项目日常收支，办公室基本财务管理和核对，配合总公司财务工作;

6、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

7、负责与客户的账务对账，负责开具各项票据;

2024年公司财务部职责 篇15

1、负责建立、健全财务管理核算体系，对财务部门的日常管理、年度预算等进行总体控制;

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3、负责各总账、明细账的审核、记账、结账;

4、对企业税务进行整体筹划与管理，合理避税，按时完成税务申报及年度审计工作;

5、负责财务报表的编制、分析并提出改进方案提供给高层管理决策;

6、根据国家最新的财务制度和财经法规，结合本公司的实际情况，编制费用管理制度、报销制度并推广落地。

7、围绕公司的经营发展规划、工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用资金.。

8、做好工程项目的资金收取与支出管理，积极配合公司对项目统一的资金调拨。

9、负责每月公司财务报表及工程项目的资金流运营报表分析完成项目月利润分析表、成本分析表等，并提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

10、做好财务统计和会计帐目，报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证、帐簿、报表、其他档案资料。

11、检查财务计划、费用预算执行情况,监督各工程财务活动，分析存在的问题、查明原因及时解决。

12、统一归口管理公司各种票据和帐目，杜绝资金流失。

13、组织财务人员进行业务培训和考核监督工作，提升团队素质。

2024年公司财务部职责 篇16

1、协助财务总监完善公司各项内部控制制度;

2、协助财务总监编制预算并监督和分析预算执行;

3、监督成本部门控制成本过程，合理控制项目开发成本并及时预警;

4、完成公司每月的财务分析，提出存在的问题和解决的措施;

5、协助财务总监开展项目开发各阶段的税收策划，提出税务风险点，并提出规避风险的措施;

6、协助财务总监进行现金流管理和现金流预测。

2024年公司财务部职责 篇17

1.遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐

2.定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋

3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料

4.认真执行应收应付帐款管理制度

5.认真执行现金管理制度

6.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金

7.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证

8.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效

9.负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结

10.库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏

11.下属加盟客户缴款查核

12.银行相关财务事宜办理

2024年公司财务部职责 篇18

1、负责公司各项目的财务核算与日常财务管理;

2、制定和完善公司内部各项目的会计核算制度;

3、具体负责公司内部的年度财务预、决算;

4、负责协调处理涉税问题，配合银行、税务及集团的审计工作;

5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期向总经理汇报;

6、负责各项财产的登记、调拨，并按规定摊销折旧;

7、组织各部门编制收支计划，结合公司的情况进行综合平衡，编制月、季、年度财务收支计划和组织编制年度财务预算，定期进行分析;

8、严格执行国家规定的财务制度，严格遵守有关财经纪律，并督促财务人员遵章守法，做好财会工作;

9、检查各部门的经济活动情况，防止套汇、挪用内款，贪污盗窃违法乱纪的行为;

10、完成总经理交办的其它工作。

2024年公司财务部职责 篇19

1.参与制定财务战略和计划，并监督执行

2.建立和完善财务监控体系，进行有效的内部控制

3.负责资金筹措和税务规划，确保公司各部门正常运转

4.进行财务分析，为公司决策提供依据

5.外部沟通协调

6.团队建设和人员培养

2024年公司财务部职责 篇20

1、熟悉多公司运作的集团财务管理，侧重熟悉融资，股权及上市公司的财务流程与财务管理;

2、按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果;

3、定期进行财务报表分析，成本核算分析，为公司经营管理决策提供详实依据;

4、负责向各相关部门提供财务数据，为企业预算管理提供财务数据;

5、根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划;

6、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作;

7、协助项目人员做好财务分析及风险控制工作;

8、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系，维护公司经营利益;

2024年公司财务部职责 篇21

1.审核财务单据，整理档案，管理发票

2.协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产

3.起草处理财务相关资料和文件

4.统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告

5.协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作

6.完成上级指派的其他工作

2024年公司财务部职责 篇22

1、按照财务制度编制记账凭证，编制总账和明细账;

2、按公司要求及时出财务报表，按时进行税务申报;

3、应收款对账，出具账单，开具发票等;

4、购买增值税发票及税务局日常事务;

5、会计资料的整理、装订及保管;

2024年公司财务部职责 篇23

1、负责公司的资金运作、财务部日常管理;

2、负责公司各项成本控制，并提出有效的改善建议;

3、按时向总经理提供财务报告及财务分析;

4、制定各项财务制度并组织实施;

5、制定财务年度、季度及月度预算报告;

6、负责资金、资产的管理;

7、管理与银行、税务局、工商局等外联关系。

2024年公司财务部职责 篇24

1、参与制定产品战略和产品平台规划;

2、参与产品开发与实施过程，特别是需求分析和管理;

4、主导产品测试与用户培训，并协助产品经理制定产品试点上线策略;

5、参与产品上线后的运行情况，并做出产品总结报告，协助产品经理审核产品交付物;

6、参与制定产品推广建议书，并为推广提供支持;

7、主导产品推广上线后期运维及优化工作，使产品可持续运营;

8、参与产品升级迭代或则下线评估;

2024年公司财务部职责 篇25

1、协助制定公司财务发展战略;

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、成本核算、会计核算、资本运作等;

3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，制定财务计划，并监督、跟踪其执行情况;

4、制定、维护和改进公司财务管理制度和相关工作流程，审核公司会计的账务处理，编制财务报告/报表，以满足财务控制风险的要求;

5、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;

6、全面负责财务部的日常管理工作;

7、完成上级交给的其他日常事务性工作。

2024年公司财务部职责 篇26

1. 制定符合国家法规、公司状况的财务管理制度与内部会计控制制度;

2. 职能部门与项目的预算管理;

3. 资金合理安排、资金支付的管理;

4. 财务部日常工作管理及配合公司重大活动的组织与管理;

5. 内外协调：外部和内部特殊情况的协调;

6. 领导交办的其他事务及其他部门需协助事项的完成和落实;

2024年公司财务部职责 篇27

(一)财务统筹工作

1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告;

2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策提供依据，并定期审核公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

6.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序。

(二)董事长助理职责工作

1.督促公司规范运作，做好和各部门的联络、协调工作，做好上情下达工作，及时传达董事长的各项指示安排，跟进工作任务的贯彻、落实、执行情况;

2.在董事长的指导下，协助各部门负责人，完成战略、年度工作计划、营销策划等方案制定及推动落地;

3.企业文化体系建立，组织公司层面的宣导和渗透。

2024年公司财务部职责 篇28

1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理 、财产清查以及财务报告制度

2.强化会计基础工作，建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算办法，正确核算成本费用，降低成本，提高经济效益。

3.加强企业收入、税金和利润的管理 ，依法及时上缴各项税金，正确组织利润分配

4.正确设置和使用会计科目，严格审查每项经济业务原始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证，按月结帐，及时上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。

5.会计账簿必须按照规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必须相符，现金日记账与库存现金每日核对无误，银行日记账与银行对帐单及时核对。

6.按照《会计法》和国家统一会计制度的编制要求，正确计算填制各项会计报表，做好内容真实、种类齐全，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家有关规定定期整理、立卷归档。

7.严格遵守会计电算化操作管理制度，严格操作人员职责和权限，严格硬件、软件的管理 制度，保证会计数据和会计核算软件的安全，保证设备安全和电子计算机的正常运行.

2024年公司财务部职责 篇29

一、 做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

二、 认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。

三、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。

四、 根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。

五、 根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。

六、 文明用语，礼貌待人。

2024年公司财务部职责 篇30

1、管理公司银行账户，负责与银行的业务结算、汇款、购买理财等业务;

2、严格审核报销单据、发票原始凭证，按照规定流程办理收付，做到手续完备、单证齐全;

3、负责资金收入业务，填报资金日报表;

4、核查并跟催销售业务回款，登记应收账款回收情况;

5、每月成本结转，公司子公司账目管理、采购发票入账 等事务。

2024年公司财务部职责 篇31

1、依据公司相关制度负责审核分公司各项财务付款单据，严把财务关，并根据审核查情况，每月定期出具审核报告;

2、负责核对行政费用预算，确保费用报销不超预算。;

3、公司财务管理制度的完善。

2024年公司财务部职责 篇32

1、负责审核公司各项费用报销，核算产品的料工费成本，材料入库录制;

2、负责审核公司各类原始凭证，编制记账凭证，负责编制公司财务报表;月末客户对账、供应商对账;

3、负责公司年度、月度预算汇总编制;负责公司高新辅助账、台账。

4、负责项目公司月度纳税申报的对接工作，及领导交办的其他工作、办公室部份行政工作。

2024年公司财务部职责 篇33

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记，及时查清。

10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

2024年公司财务部职责 篇34

联系部门：酒店各部门

工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。

四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

2024年公司财务部职责 篇35

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、 运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、 定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、 建立物资帐目系统及控制程序。

2、 制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、 进行市场调查，掌握物质价格。

4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、 做好资料存档。

7、 爱护公物设施，注意防火安全。

8、 严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 审查各部送来的仓库领料单。

2、 核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、 审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、 审查关计算部门间的转货单。

5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、 月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、 到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、 报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、 全面概况分析。

2、 食品与饮品成本分析。

3、 预算成本与实际成本的比较;

4、 宴请及员工餐费成本一鉴表;

5、 仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

6、 酒店各类物品存货情况一览表;

7、 各部车辆耗油情况。