《主出纳岗位职责有哪些(汇编32篇)》

主出纳岗位职责有哪些（精选32篇）

主出纳岗位职责有哪些 篇1

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。

8.完成领导布置的其他工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇2

负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;

录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;

根据物流对账单，核对并开具增值税发票;

每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;

完成来料加工每月税务申报及手册核销;

保管票据，准备票据贴现所需各类资料;

整理并保管财务文件性资料;

履行财务经理安排的其他职责。

主出纳岗位职责有哪些 篇3

1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;

2、负责分公司日常现金、银行日记账;

3、负责财务报销整理及支票处理工作;

4、负责分公司固定资产管理;

5、其它事务性工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇4

1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

6、协助影城值班。

主出纳岗位职责有哪些 篇5

1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。

2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。

3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。

4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

5、完成领导临时交办的其他工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇6

1.负责日常收支管理和核对;

2.负责部分采购应付款的对账工作;

3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收;

4.负责工资核算;

5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;

6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;

7.负责展会补贴的相关事务;

8.领导交办的临时任务;

主出纳岗位职责有哪些 篇7

1. 负责审核各类费用报销单据;

2. 支付各类费用报销，支付公司货款;

3. 办理银行结算，负责银行账户管理;

4. 发放工资;

5. 统计公司各项费用，汇总;

6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;

7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。

8. 其他临时性指派任务。

主出纳岗位职责有哪些 篇8

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，

3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;

4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

6、协助上级完成其他日常事务性工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇9

1、操作ERP软件审核入库单据。

2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。

3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。

4、每月协助库房进行盘点。。

主出纳岗位职责有哪些 篇10

1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;

3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;

4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;

7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;

9、领导交办的其他事项。

主出纳岗位职责有哪些 篇11

1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

主出纳岗位职责有哪些 篇12

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

4、登记和跟进借支还款报销情况;

5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目.

主出纳岗位职责有哪些 篇13

1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。

6、其他领导交待的工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇14

1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;

2.日常现金管理及费用报销;

3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;

4.负责现金及银行日记账;

5.税控机开票及发票管理;

6.完成上级交办的其他工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇15

1、负责核算及发放公司员工工资;

2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

4、及时开具各合作单位的发票及收据;

5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇16

1. 负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

2. 认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

3. 定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

5. 及时准确的编制记账凭证

6. 领导交办的其他财务工作

主出纳岗位职责有哪些 篇17

1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

6.编制每月现金和银行收付款凭证。

主出纳岗位职责有哪些 篇18

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度

2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等

3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

4、协助会计主管整理装订凭证

5、 完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位

主出纳岗位职责有哪些 篇19

1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

2. 负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

3. 负责银行存款日记账的登记

4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

6. 对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告

7. 其他上级安排的工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇20

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、开具发票、完成日常收付结算工作;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、完成上级交给的其它事务性工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇21

1、订单系统客户和单价的维护管理;

2、客户应收账款的管理;

3、直营店铺的日常财务管理;

4、销售业绩的统计分析;

5、协助进行部分账务处理;

6、其他领导安排的财务工作;

主出纳岗位职责有哪些 篇22

1、按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务，包括但不限于进行每日结账、保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据，并交会计入账;

2、审核及办理银行结算业务，包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。

3、根据公司资金运用情况进行分析和评价，向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。

4、保管公司财务有关印章，负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。

5、参与上级、税务部门审计检查接待，并完成审计检查任务。

6、完成上级领导交办的其他工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇23

1. 负责公司对接银行的相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理;

2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作

3. 发票、收据的领用、盖章、归档

4. 项目资产盘点与管理工作

主出纳岗位职责有哪些 篇24

1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、应收账款和应付账款管理;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

7、协助上级完成其他日常事务性工作 。

主出纳岗位职责有哪些 篇25

1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

4、领导安排的财务相关工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇26

1)负责UPC学员加课、排课、调课;

2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表， 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

主出纳岗位职责有哪些 篇27

1)负责网银转账;

2)负责工资的核算和发放;

3)负责现金日记账和银行存款日记账;

4)负责去银行处理事务，与银行的对接;

5)领导安排的其他事项。

主出纳岗位职责有哪些 篇28

1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付工作;

2、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;

5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单，做到日清月结;

6、协助区域财务主管的其他工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇29

1.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

2.其他一切与出纳有关的业务处理;

3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;

4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

5.熟悉财务相关财税法律法规;

主出纳岗位职责有哪些 篇30

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.完成领导布置的其他工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇31

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

主出纳岗位职责有哪些 篇32

1.现金的存取及管理;

2.小额现金管理;

3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;

4.每月销售报表的统计;

5.协助会计完成财务报表;

6.处理日常银行事务。