《财务室工作职责及各岗位职责(汇编33篇)》

财务室工作职责及各岗位职责（精选33篇）

财务室工作职责及各岗位职责 篇1

1.衔接大区店铺、链接办公室人员与总部财务，帮助大区人员更好的了解公司的财务政策。

2.维护企业与华南地区税务、工商、银行等外部的往来，事务的办理。

3.准确及时地完成大区费用审核，按照相关财务规定和公司财务制度，负责按照公司款项收付手续。

4.做好相关财务工作，及随时协助完成大区财务主管安排的日常工作。

财务室工作职责及各岗位职责 篇2

1、负责区域财务管理工作，进行会计核算和监督，防范、减少财务营运风险;

2、提供财务分析报告和财务管理培训，给予区域有力财务支持;

3、协助部门完善营销财务管理制度体系及财务报表管理，提升部门工作品质。

财务室工作职责及各岗位职责 篇3

1、依据企业会计准则及公司会计政策、核算制度对业务进行账务处理;

2、定期检查、记录、整理负责区域成本、费用、收入合同台帐;

3、审核各类报销流程、单据;

4、核对每月银行流水的收支出与账面收支发生明细;

5、定期组织财产及债权、债务的清查工作;

6、协助内、外部部门对接核算相关事项;

7、为经营决策及核算数据需求方提供财务数据支持。

财务室工作职责及各岗位职责 篇4

1、负责指定公司的账务处理和月度关账，按需制作明细台账，做到账务清晰，准时关账;

2、协助企业并购重组、投融资等资本市场运营工作，交易结构设计到整合后的全程财务相关工作。对并购重组、投融资等项目进行财务数据分析与预测，提供分析意见及推动企业IPO上市;

3、协调部门之间和与境内外子公司财务职能的工作关系，加强部门之间有效沟通，建立跨部门的沟通协调机制并落实和监控各项沟通工作;

4、负责指定业务线的财务对接，包括但不限于合同及付款审批，台账核对，向业务解答财务相关问题并给出建议，发现财务问题时能及时反馈并提出相应意见;

5、完成上级交付的临时工作及其他任务。

财务室工作职责及各岗位职责 篇5

1、每月及时、完整、准确地处理各项单据，跟进结算单据的审核和全盘账务处理;

2、负责会计档案管理，防止失密、遗失，保证资料的完整、准确、可靠;

3、根据公司规定对费用单据进行核签;

4、进行往来余额管理、应收账款管理、经销商管理;

5、按规定申请发票、开具发票，申报纳税;

7、完成领导交办的其他工作。

财务室工作职责及各岗位职责 篇6

1、全面负责公司财务运营管理工作

2、负责制定财务管理各项制度，指导及监督制度的实施贯彻执行

3、根据公司发展目标和运营计划制定财务计划和管理指标

4、负责预算编制管理工作，分析收支、资金运作、财务查核、财务报表等数据

5、负责进行成本核算管理，并形成标准管理制度

6、负责公司财务审计和会计稽核工作

7、参与业务流程及内部控制制定、监督、提出合理化建设，负责及时向上级领导提供针对公司成本、费用、销售、利润、财务报表等内容作出财务经营分析报告

8、完成领导交办的其他工作

财务室工作职责及各岗位职责 篇7

1、运用自身财务知识，协助总经理制定公司发展战略，负责组织制定公司财务计划、编制公司财务预算

2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;

3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;

5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率;

6、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;

7、审核财务报表，提交财务管理工作报告;

财务室工作职责及各岗位职责 篇8

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算等;

财务室工作职责及各岗位职责 篇9

1、每月按规定负责公司销售收入的核算并跟踪当月到期应收账款回款催收

2、每月根据销售部门及合同规定的开票要求开具增值税发票以及对账单发送与催收

3、每月负责对采购合同的执行进行管理，审核采购发票入账和付款凭证并进行会计核算

4、负责根据公司制度及相关规定审核各类报销、费用凭证的编制、核算，并按照预算的要求进行管控与分析

5、负责每月的研发费用入账、审核、备案管理

6、负责项目申报、备案的配合工作

7、负责成本核算与管理分析

8、负责每月的税务申报与税务分析工作

9、负责会计报表的编制与分析

财务室工作职责及各岗位职责 篇10

1.负责国际业务的成本核算、出口退税及外汇核销，纳税申报;

2熟悉出口的贸易结算、结汇、退税等作业，能够独立、熟练、准确地完成进出口外汇核销，出口退税申报，出口结算等整套流程。

3.控制公司成本，分析做账，合理为公司避税。

4.协助财务经理协调税务，银行等相关机构的关系，并完善国际业务相关的财务制度。

5融悉外贸业务流程，了解金融工具、报关、出口退税等相关国家政策，财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序。

6公司的日常事务，包括岗位职责、社保、人事管理等，公司日常业务的辅助工作等。

财务室工作职责及各岗位职责 篇11

财务工作作为企业运营中不可或缺的一部分，其重要性不言而喻。财务人员在日常工作中需要处理各种财务事务，包括资金管理、会计核算、成本控制、税务筹划等，以确保企业的财务状况良好，实现可持续发展。本文将详细介绍财务工作的具体内容，帮助读者了解财务人员的工作范围和职责。

一、资金管理

资金是企业运营的基础，财务人员需要负责资金的`管理和调度。具体工作内容包括：

1. 编制资金预算，确保企业资金充足，避免资金链断裂的风险。

2. 监控资金使用情况，及时发现并解决问题，保证资金的有效利用。

3. 制定合理的融资计划，为企业提供多元化的融资渠道，降低融资成本。

4. 参与投资决策，评估投资项目的风险和收益，确保企业资金的安全和增值。

二、会计核算

财务人员需要按照会计准则和法规要求，对企业的经济活动进行会计核算和监督。具体工作内容包括：

1. 编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为企业决策提供数据支持。

2. 审核原始凭证，确保会计信息的真实性和准确性。

3. 定期进行账务核对，确保账实相符、账证相符、账表相符。

4. 分析财务数据，为管理层提供决策建议和风险预警。

三、成本控制

成本控制是财务工作中非常重要的一部分，财务人员需要参与企业的成本核算和管理，以提高企业的经济效益。具体工作内容包括：

1. 分析成本结构，制定合理的成本控制策略和措施。

2. 监督生产过程中的成本使用情况，及时发现并解决问题。

3. 定期进行成本核算和审计，确保成本的有效控制和节约。

4. 与相关部门协作，优化生产流程，提高生产效率，降低成本。

四、税务筹划

税务筹划是财务工作中的一项重要任务，财务人员需要为企业合理规划纳税事项，以减轻企业的税收负担。具体工作内容包括：

1. 熟悉国家税收法规，为企业提供合法的税务筹划建议。

2. 协助企业建立合理的税务结构，降低税务风险。

3. 定期进行税务自查，确保企业纳税的合规性和准确性。

4. 与税务机关保持良好的沟通关系，为企业争取合法的税收优惠和政策支持。

五、其他工作

除了上述工作内容外，财务人员还需要完成一些其他任务，如：

1. 参与企业内部控制体系建设，确保企业财务活动的规范性和安全性。

2. 负责财务信息系统的维护和管理，确保系统稳定运行。

3. 负责企业内部审计工作，确保财务信息的真实性和准确性。

财务室工作职责及各岗位职责 篇12

1.掌握并执行国家财税政策及有关法律法规，确保公司合法经营，维护公司权益。

2.负责公司账务处理、财务报表的编制。

3.负责处理所有税务事宜，按时进行纳税申报。

4.负责公司银行业务的办理，负责公司资金的收付，公司员工报销。

5.负责与业务人员核对项目开票额、已收款、应收款。

6.按时完成上级领导交办的任务，并及时汇报完成情况。

财务室工作职责及各岗位职责 篇13

1、有一般纳税人企业会计实操经验，熟悉软件企业销项发票领用，退税，进项发票认证，抵扣等工作;

2、核对供应商，客户等往来款项;

3、出具每月财务报表，会做财务分析;

4、熟悉税法，经济法，对最新税收政策熟练掌握;

5、熟悉企业纳税筹划;

6、完成领导交办的其他事宜。

财务室工作职责及各岗位职责 篇14

1、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行《每日收入核对表的填报》与核对;形成ERP导入文件;进行ERP-AR模块销售收入的账务处理;

2、指导店面运营部门进行营业款收缴及结账相关工作，以及发票购买、开具以及税控机的使用指导;

3、处理ERP-AR应收模块的所有事务,对影院所有销售收入的计提与核算;对影院银行账户中收款的'ERP-AR的账务处理;应收账款与预收账款的核销处理;

4、客户的对账与结算，按合约规定时间定期对第三方渠道的应收款进行核对操作;并协助业务员查询应收款最终到账状态;

5、月末出具应收相关科目明细账龄表包含(应收客户账龄报、预收账款账龄表、其他应付押金账龄表、，协助总账经理完成相关报表;

6、依据相关明细账龄表数据;按制度规定，每月定期整理逾期应收账款发送店长、区总以及区域财务管控经理、协助各店面对应收款的追款;

7、上级领导交代的其他任务

财务室工作职责及各岗位职责 篇15

部门名称：财务部

直接上级：分管副总经理

下属部门：会计核算科、财务科、稽核科

部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责

主要职责：

1.坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

3.组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

4.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

6.负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

7.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

8.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

9.负责流动资金的.管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

10.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

11.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

12.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

13.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

14.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

15.认真完成瓮领导交办的其它工作任务。

财务室工作职责及各岗位职责 篇16

一、出纳岗位责任制

1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的.有权拒付。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。

9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

二.会计员的岗位责任制

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3、划清费用的开支范围及营业内外收入。

4、认真计算财务成果及各种税金。

5、按财务制度规定正确核算利润分配。

6、按期缴纳各种税款。

7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。

采购部部门职责

1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。

2、会同配送部、会计部确定合理物资采购量，进行合理采购。

3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

4、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

5、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

6、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

7、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

8、进行市场寻价，采购所需物资。

9、采购物资的报验和入库工作。

10、采购过程中的退、换货工作。

11、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

12、做好保密工作。

财务室工作职责及各岗位职责 篇17

1、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账

2、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符

3、负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账

4、负责出具财务报表

5、纳税申报

6、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符

7、日常的会计核销工作，包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等；做到收付及时、账实、账账相符，日清月结

8、部分人事工作

9、完成公司和上级下达的.工作

财务室工作职责及各岗位职责 篇18

财务分析主管职位要求

1.财会类相关专业本科以上学历;

2.销售额、成本分析主管经验4-6年;

3.出色的分析能力、较强的执行能力及对数据的敏锐力;

4.具备很强的责任心、条理性和细致,能够承受较强的'工作压力。

财务分析主管岗位职责/工作内容

1.负责销售额分析及制作提高计划;

2.负责成本分析及制作降低计划;

3.组织编制公司的销售额、成本计划和报表;

财务室工作职责及各岗位职责 篇19

1、能够独立进行对账工作，并针对对账过程中发现的问题，展开有效沟通，妥当解决对账差异，推进对账工作顺利进行。

2、每月根据原始凭证、记账单，准确完成账务处理工作，并及时反馈账务处理中存在的问题。

3、负责海外公司的invoice开具及应收账款登记、梳理、催收工作。

4、根据合同条款，约定比例整理应收账款台账工作。

5、每月根据坏账明细，做出坏账准备分析。

6、每月协助合并报表附注拆分、度审计工作、税务调查等工作。

7、负责上级领导安排的其他工作。

财务室工作职责及各岗位职责 篇20

财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下：

一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。

二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。

三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。

五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。

六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。

七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、 收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制

单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。

九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。

十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。 十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。

十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。

十四、完成领导交办的各项临时工作。

财务室工作职责及各岗位职责 篇21

财务科岗位职责

一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。

三、负责编制年度财务预算和财务决算。

四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。

五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。

九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。

十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。

财务科科长岗位职责

一、在分管校长的'领导下，负责财务科的全面工作。

二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。

三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。

四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。

五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。

六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。

七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。

八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。

九、负责基建款的管理使用工作。

十、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。

2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。

3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。

4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。

5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。

6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。

7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。

8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。

9、与会计互相配合，搞好财务工作。

10、认真完成领导交办的其他工作。

会计岗位职责

一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。

二、加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。

三、按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。

四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。

五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。

六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。

七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。

八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。

九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。

十、积极完成领导交办的其他工作。

财务室工作职责及各岗位职责 篇22

1、负责销售车辆的车款收取，审核新车开票资料、开具发票

2、负责审核新车销售合同，确保真实无误

3、负责销售合同管理、结算，实时登记合同明细

4、负责将每日的现金收入,刷卡收入,转账收入单据交给出纳核对

5、完成上级领导交待的其他事项

财务室工作职责及各岗位职责 篇23

一、负责各自业务口的机械设备的管理工作，经常深入施工现场全面掌握设备的原理、性能、各项技术参数、用途、保养和维修知识，准确了解设备的使用、配件消耗情况。

二、根据设备的使用情况，对施工单位上报的配件需用计划认真审核，权衡配件的成本及使用效率，平衡库存，及时、合理编制配件采购计划。

三、负责配件采购的询价、比价、合同洽谈工作，跟踪合同履行情况并整理保管相关资料。

四、及时做好到货配件的登记、验收工作，跟踪配件的使用情况，对所采购配件的质量负责。随时掌握配件库存及使用情况，防止积压和浪费。

五、负责机械设备的现场管理工作，负责编报、安排设备的'大、中修和外修工作，并对修理质量负责。

六、负责各类设备的调拨、封存、退库、报废管理工作。

七、负责设备大修报表的编制上报工作。

八、负责业务工作全过程的资料收集、整理工作，分类装订、妥善保管，对各项资料的完整性和可追溯性负责。

财务室工作职责及各岗位职责 篇24

1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;

2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;

3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;

4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;

5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;

6、完成领导交代的其他工作任务。

财务室工作职责及各岗位职责 篇25

项目部财务室岗位职责

一、负责项目部及所属分部的财务管理工作，制定项目财务会计管理办法并督促贯彻执行。

二、根据项目工程内部承包价，做好各项收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

三、负责项目部所属施工单位会计报表的审核、复查，按会计制度规定的核算方法，对成本核算进行归集、结转。

四、根据统计部门提供的.预算成本，计算出当期损益，据此对成本的真实性、成本的降低程度进行分析、比较，并将分析情况及分析结果向项目经理汇报。

五、定期按规定编制项目会计报表，分别按时汇总上报，确保报表数字真实、计算正确、内容完善、说明清楚。

六、定期对项目部所属分部的资金管理和成本管理情况进行检查。

七、协助材料部门按质量体系标准要求进行采购，对不按质量标准要求采购的材料拒绝付款，做到合理采购、合理使用、合理储备。

八、负责会计档案的保管，确保会计档案的安全和完整。

九、依据公司内部经营承包管理办法规定，负责本项目该上缴给公司的“应缴费用”、固定资产折旧及大修理费用按期足额的上缴到公司财务科。

财务室工作职责及各岗位职责 篇26

1、处理财务相关的事宜;

2、统计应收应付，做好应收应付预测及时汇总汇报;

3、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;

4、处理人事有关的工作;

财务室工作职责及各岗位职责 篇27

1、负责销售订单审核及回款管理

2、负责应收账款及凭证资料管理

3、负责业务员奖金提成及客户销售折扣核算管理工作

4、负责销售核算团队带教及管理工作

财务室工作职责及各岗位职责 篇28

1.负责公司财务全面管理工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，执行公司财务运营的各项决议。

2.负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，积极筹措资金，合理地分配调度资金的使用。

3.做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用的账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。

4.妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。

5.对各项收、付款及费用支出的各种凭证、报销单据进行审核、监督，为公司理财、用财把好关。

6.负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。

7.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利等款项，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理工作。

8.参与主要经济合同的洽谈与审核，对供货、销货合同的收付款方式、期限、资金总额进行审核、备案，并组织检查、督促经济合同的履行情况。

9.做好固定资产、流动资产使用的监控与管理，负责各种财务报表的编制，以及各种会计帐册、凭证、报表的立卷、归档、调阅、保密工作，并进行网络化管理。

10.定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，及时为领导决策

提供准确的财务信急。

11.收集研究和分析国家有关的财经税收政策方针，结合公司实际，提出合理的财务运作方案。

12.完成总经理交办的其他工作任务。

财务室工作职责及各岗位职责 篇29

1、负责审核并编制总帐会计凭证;

2、负责公司往来对账工作;

3、负责公司纳税申报工作和年度审计工作;

4、负责公司财务分析及财务预算。

财务室工作职责及各岗位职责 篇30

1、申购发票，开具发票，抄税清卡。

2、申报个税、社保、增值税、附加税、工商年检、年度汇算清缴。

3、日常报销工作。

4、负责日常财务核算、制作记账凭证，编制月、季、年财务报表。

5、财会文件的归档和保管。

6、固定资产的登记和管理。

7、负责员工工资核算以及发放。

8、出纳工作。

9、完成上级领导交办的其他工作等

财务室工作职责及各岗位职责 篇31

1、负责日常公司财务核算、报税等工作;

2、负责收集、审核报销单、原始单据等各种原始凭证，负责本岗位分工记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;

3、负责核对会计账目，及时清理各项往来账款;

4、负责定期盘点出纳员员的库存现金;

5、每月盘点各项资产。

财务室工作职责及各岗位职责 篇32

一、主要负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目，财务文员的工作职责。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、主要负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助财务经理编制并执行全预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要主要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计员保管，往年会计档案由档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、主要负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

财务室工作职责及各岗位职责 篇33

财务办公室工作职责

1、负责汇总编制社会保险基金收支计划。

2、负责承办局财务综合管理工作。

3、负责汇总编制社会保险基金财务和业务报表。

4、负责全局行政的'财务管理工作。

5、负责编制预算内年度计划和非税年度计划。

6、负责资金的收入、支出、银行存款和支票管理。

7、负责基金收缴财务账务处理。

8、负责编制、报批和执行基金预算计划。

9、负责审核、报批和拨付养老保险待遇支出。

10、负责异地转移人员个人账户的汇款工作。

11、负责农村养老保险的财务管理工作。

12、负责票据管理工作。

13、负责全局业务统计管理工作。

14、负责全局内部经费管理。

15、负责申请基金调剂补助结算工作。

16、完成局领导交办的其他临时性工作。