《出纳的职责有哪些内容合集33篇》

出纳的职责有哪些内容（精选33篇）

出纳的职责有哪些内容 篇1

1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;

3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

5、负责各项票据的管理;

6、领导安排的其它工作。

出纳的职责有哪些内容 篇2

1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;

2.日常现金管理及费用报销;

3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;

4.负责现金及银行日记账;

5.税控机开票及发票管理;

6.完成上级交办的其他工作。

出纳的职责有哪些内容 篇3

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度

2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等

3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

4、协助会计主管整理装订凭证

5、 完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位

出纳的职责有哪些内容 篇4

1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

4.负责及时查询企业各类质保履约金;

5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

7.完成领导交给的其他业务。

出纳的职责有哪些内容 篇5

1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

6、协助影城值班。

出纳的职责有哪些内容 篇6

1.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

2.其他一切与出纳有关的业务处理;

3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;

4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

5.熟悉财务相关财税法律法规;

出纳的职责有哪些内容 篇7

1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

2.妥善保管空白支票和有关印章;

3.加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;

4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

6.完成上级交办的其他事务。

出纳的职责有哪些内容 篇8

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳的职责有哪些内容 篇9

1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

4.负责对员工费用票据进行初审;

5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

6.发票开具;

7.工会相关财务记录及缴费;

8.银行客户经理维护;

9.部门及其他领导交代的临时性工作;

出纳的职责有哪些内容 篇10

1、操作ERP软件审核入库单据。

2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。

3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。

4、每月协助库房进行盘点。。

出纳的职责有哪些内容 篇11

1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;

2、负责分公司日常现金、银行日记账;

3、负责财务报销整理及支票处理工作;

4、负责分公司固定资产管理;

5、其它事务性工作。

出纳的职责有哪些内容 篇12

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;

5、配合总账会计管理统计汇总;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成公司交办的其他事务工作。

出纳的职责有哪些内容 篇13

1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。

6、其他领导交待的工作。

出纳的职责有哪些内容 篇14

1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;

6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

8、其他领导交办的事项。

出纳的职责有哪些内容 篇15

1)负责UPC学员加课、排课、调课;

2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表， 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳的职责有哪些内容 篇16

1、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况;

2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;

3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;

4、完成上级交办的其他事务性工作。

出纳的职责有哪些内容 篇17

1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳的职责有哪些内容 篇18

1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳的职责有哪些内容 篇19

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳的职责有哪些内容 篇20

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;

收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

办理银行及现金的所有款项支付;

登记银行日记帐及现金日记帐;

上网打印或到银行领取公司银行回单;

每周上报资金报表;

月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;

每周上报资金报表;

完成上级交办的其他工作。

出纳的职责有哪些内容 篇21

1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;

2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;

6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

8、完成上级交付的其他工作;

出纳的职责有哪些内容 篇22

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳的职责有哪些内容 篇23

1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付工作;

2、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;

5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单，做到日清月结;

6、协助区域财务主管的其他工作。

出纳的职责有哪些内容 篇24

1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据;

2、保管支票、发票、押金等票据;

3、整理归档各类报销单据;

4、编制资金日报表、余额调节表;

5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

出纳的职责有哪些内容 篇25

1、订单系统客户和单价的维护管理;

2、客户应收账款的管理;

3、直营店铺的日常财务管理;

4、销售业绩的统计分析;

5、协助进行部分账务处理;

6、其他领导安排的财务工作;

出纳的职责有哪些内容 篇26

1、负责核算及发放公司员工工资;

2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

4、及时开具各合作单位的发票及收据;

5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

出纳的职责有哪些内容 篇27

1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;

3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;

4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;

7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;

9、领导交办的其他事项。

出纳的职责有哪些内容 篇28

1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;

2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

3、负责费用报销的审核及支付工作;

4、负责银行开户、结汇及对账工作;

5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;

7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳的职责有哪些内容 篇29

准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的管理，做到日清月结，做到账实相符。

负责开具发票，核对合同金额。

负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。

出纳的职责有哪些内容 篇30

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、开具发票、完成日常收付结算工作;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的职责有哪些内容 篇31

1、按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务，包括但不限于进行每日结账、保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据，并交会计入账;

2、审核及办理银行结算业务，包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。

3、根据公司资金运用情况进行分析和评价，向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。

4、保管公司财务有关印章，负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。

5、参与上级、税务部门审计检查接待，并完成审计检查任务。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳的职责有哪些内容 篇32

1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

2. 负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

3. 负责银行存款日记账的登记

4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

6. 对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告

7. 其他上级安排的工作。

出纳的职责有哪些内容 篇33

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，

3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;

4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

6、协助上级完成其他日常事务性工作。