《现金出纳员的基本岗位职责(精选26篇)》
现金出纳员的基本岗位职责(精选26篇)
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现金出纳员的基本岗位职责 篇1现金出纳员的基本岗位职责 篇2现金出纳员的基本岗位职责 篇3现金出纳员的基本岗位职责 篇4现金出纳员的基本岗位职责 篇5现金出纳员的基本岗位职责 篇6现金出纳员的基本岗位职责 篇7现金出纳员的基本岗位职责 篇8现金出纳员的基本岗位职责 篇9现金出纳员的基本岗位职责 篇10现金出纳员的基本岗位职责 篇11现金出纳员的基本岗位职责 篇12现金出纳员的基本岗位职责 篇13现金出纳员的基本岗位职责 篇14现金出纳员的基本岗位职责 篇15现金出纳员的基本岗位职责 篇16现金出纳员的基本岗位职责 篇17现金出纳员的基本岗位职责 篇18现金出纳员的基本岗位职责 篇19现金出纳员的基本岗位职责 篇20现金出纳员的基本岗位职责 篇21现金出纳员的基本岗位职责 篇22现金出纳员的基本岗位职责 篇23现金出纳员的基本岗位职责 篇24现金出纳员的基本岗位职责 篇25现金出纳员的基本岗位职责 篇26现金出纳员的基本岗位职责 篇1
岗位职责:
1、及时、准确地办理每笔收、付款业务,按规定出具收款收据;
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结,账实、账账、账证相符;
3、及时、准确上报资金日报表,真实反映财务往来;
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;
6、办理公司资金调拨的银行支付;
7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、准确;
8、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计等相关专业,本科以上学历,1年以上工作经验, 有会计初级证书;
2、认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则;
3、思维敏捷,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、熟练应用财务及Office办公软件;
5、具有良好的沟通能力;
现金出纳员的基本岗位职责 篇2
1、负责各项付款工作;
2、负责收款业务的收据打印;
3、负责资金计划的制定,按周滚动预测;
4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;
5、负责对接银行资料领取等工作;
6、其他专项工作跟进。
现金出纳员的基本岗位职责 篇3
1. 现金、银行存款相关业务,及时登记现金和银行明细,编写日报表;
2. 各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;
3. 现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;
4. 完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;
5. 银行相关事宜办理;
6. 完成领导交办的其他任务。
现金出纳员的基本岗位职责 篇4
会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。
主要职责有:
第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 协助经理编制并执行全院预算。
第四条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。
第五条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
第十条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款。
第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。
第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。
第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。
第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。
第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
第二十一条 加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。
现金出纳员的基本岗位职责 篇5
职责:
1、现金收付及凭证制作;
2、银行承兑相关业务;
3、增值税发票开具及网络认证;
4、凭证装订;
5、领导交付的其他工作。
任职资格:
1、 男女不限;
2、 年龄25岁-35岁之间;
3、 财务专业专科及以上;
4、2年以上出纳经验;
5、 有一定工作能力、独立、仔细。
现金出纳员的基本岗位职责 篇6
1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;
2、守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;
3、办理往来结算,建立清算制度;
4、各种有价证券以及金融业务的办理。
5、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
6、月末结账后制作银行余额调节表,完成各级审核后装订成册;
7、核算其他往来款项,防止坏账损失;
8、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证;
9、根据资金计划,及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况,保证公司各项开支所需资金的充足;
10、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;
11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整,保管有关印章、空白收据和空白支票;
12、发票的购买与保管;
13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务,及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。
14、财务经理交办的其他工作
现金出纳员的基本岗位职责 篇7
1、根据审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。
2、按时登记现金和银行存款日记账,确保账实相符。
3、每月月末与银行对账,确保账账相符。
4、现金、银行凭证制作、装订、保管;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、上级安排的其他工作。
现金出纳员的基本岗位职责 篇8
1、按规定每日登记现金日记账;
2、根据记账凭证收付现金;
3、根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;
4、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况;
5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
现金出纳员的基本岗位职责 篇9
为人要正直、本分,做事认真踏实,要有吃苦耐劳的精神,从事财务工作二年以上,本科以上学历优先考虑。
负责公司日常现金的收支,费用报销等工作
每日将日记账、银行账进行核对,确保无误
开具发票,根据付款单进行网上银行转账
填制并整理付款等各类台账,归纳收据发票等重要资料档案
录入凭证,审核凭证,装订凭证,编制财务报表
现金出纳员的基本岗位职责 篇10
1、每日按时完成资金日报表;2、网银操作款项支付,包括货款、费用报销;3、开立银行账户;4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务,并进行台账登记;5、银行对账单及回单收集,保证无遗漏;6、邮寄每天开具的发票;对客户发票签收回单进行归档,如客户没有及时签收,需跟进;7、月末结账,完成相关报表;8、完成领导交办的其他工作。
现金出纳员的基本岗位职责 篇11
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有:
第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭
证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况,
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
现金出纳员的基本岗位职责 篇12
岗位职责:
1、负责办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;
3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日对库存现金做到记录及时、准确,帐实相符;
5、按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
6、每月员工工资结算及发放;
7、负责发票的开具、购买、登记工作;
8、协助会计办理相关事宜。
任职要求:
1、 本科以上学历,财务管理、会计等相关专业;
2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
3、有一定的出纳工作经验;
4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强,具有良好的沟通协调能力,能承受较大工作压力;
5、良好的职业操守及团队合作精神。
现金出纳员的基本岗位职责 篇13
1、负责核对电商平台的销售明细
2、负责快递费用的核算
3、定期对库存进行盘点,处理来往款项
4、负责记帐凭证的编制、装订,保存,归档财务相关资料
5、与公司财务部门对接,处理供应商与公司往来帐目。
现金出纳员的基本岗位职责 篇14
1.现金收付结算业务;
2.库存现金保管并保证账实相符;
3.妥善保管各种票据、印鉴,将所收汇票,支票及时、准确交存开户银行;
4.准确、及时办理银行付款业务;
5.及时收取银行单据及对账单,做好银行对帐工作;
6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况,做好每天的盘存工作;
7.协助做好公司债务融资工作;
8.领导交办的其他事项。
现金出纳员的基本岗位职责 篇15
1、根据公司财务规章制度进行资金收付,严格执行收支两条线;
2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;
3、及时办理现金、银行收支,根据有关记账凭证做到日清月结,及时盘点库存现金;
4、准确及时发放工资;
5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;
6、登记现金收支的原始凭证,办理费用报销等事项。
7、负责公司印章、执照、资质管理
8、按时完成上级交办的其它临时性工作
现金出纳员的基本岗位职责 篇16
一、认真学习有关会计法律法规,严格执行财经纪律,按收支两条线,票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。
二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作,认真审查原始凭证,定期核对库存现金,做到准确无误,发放无误。发现差误,立即汇报,找出原因及时处理。
三、严格执行国家现金管理制度,对于现金支付,应严格遵守审批程序办理,没有经手人,证明人和分管领导审核,校长审批签的票据,有权拒绝付款,确保学校经费的合理使用。
四、负责教职工工资及其它人员经费的发放,办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。
五、遵照财务管理的有关规定,认真做好各种收付账目,做好、管好银行存款和现金和日记账目。
六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款,不得保留账外公款和私设“小金库”。
七、严格执行财经纪律,不徇私情,不谋私利,不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。
八、出纳员应对备用金的安全负完全责任,对备用金实行严格管理,采取有效措施防止被盗、遗失,认真履行岗位职责,实行责任追究制。
现金出纳员的基本岗位职责 篇17
1. 整理应收应付登记明细账和现金日记账;
2. 费用单据审核、报销及合同审核、保管;
3. 固定资产摊销和费用摊销;
4. 协助外账会计整理外账资料;
5. 协助查款及入账。银行日记账的登记;
6. 办理银行开户、销户,熟悉企业对公账户相关业务;
7. 公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;
8. 负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;
9. 妥善保管现金、支票等财务票据,做好各种财务票据的登记保管工作;
现金出纳员的基本岗位职责 篇18
1、 负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性
2、 及时编制与完善凭证并录入系统
3、 工资及各类奖金发放
4、 社保合同处理
5、 零用金及各类报销发放
6、 各类日记账处理及保管
7、 公司注册注销、银行业务往来处理
8、 各项票据保管
9、 有效审查各项执行之合法性与合理性
现金出纳员的基本岗位职责 篇19
1、 负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;
5、 发票的管理,各收费岗发票的领用、核销登记;
6、 协助部门管理相关客户档案。
现金出纳员的基本岗位职责 篇20
1.负责每天编制现金及银行日记账,做每日现金日报表。
2.负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。
3.负责公司的现金流的支付及制单,粘贴凭证。
4.负责跟会计对接单据的交接工作。
5.完成上级交代的其他有关工作。
现金出纳员的基本岗位职责 篇21
(1)负责公司的日常费用报销;
(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;
(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票,并做好登记;
(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票,开具电子发票;
(5)登记并勾选每月进项税发票;
(6)和会计对接的相关事项;
(7)领导交办的其他事项。
现金出纳员的基本岗位职责 篇22
1. 负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。
2. 负责核对每天财务所需数据,并根据数据制定财务报表;
3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证
4. 负责做应收应付货款报表,每月15号提报当月应收款明细。
5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。
6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。
7. 根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;
8. 负责按时提交个人周报、月报。
9. 负责公司收款端建立、维护与更新,并根据流水制定报表;
10. 负责公司银行业务对接;
11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;
12. 完成上级交办的其他工作。
现金出纳员的基本岗位职责 篇23
1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;
2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;
3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。
现金出纳员的基本岗位职责 篇24
1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;
2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效 益;
3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货, 审查原材料的采购;
4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制 原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;
5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失 或损坏,按月装订并定期归档;
6、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资 产,要分别情况进行不同的处理;
7、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类 管理;
8、负责核算企业工资情况;
(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工 资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员, 以保证工资的及时发放;
(2)根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工 会经费、员工福利费,按列支科目填制记账凭证;
(3)核算个人所得税及其他应扣款项;
9、办理其他与成本计算有关的事项;
10、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;
11、完成财务科长安排的其他工作。
现金出纳员的基本岗位职责 篇25
一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度,做好本单位财务收支活动的会计核算工作,审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
二、管理单位银行账户,办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。
三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。
四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表,包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等,除定期提供上述会计资料外,根据单位需要,还应提供有关会计信息资料。
五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。
六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作,定时编制村级(社区)财务报表。
七、及时与银行对账,做好银行对账调节表。
八、完成领导交办的其它工作。
现金出纳员的基本岗位职责 篇26
1、负责日常收支的管理和核对;
2、现金及银行日记账登记及管理工作;
3、负责现金及银行业务办理;
4、根据原始凭证整理和登记,并及时传递原始单据,做到日清月结;
5、发票管理和开具,开票系统维护和管理;
6、记账凭证装订,保存归档财务相关资料。
7、负责公司证照及资质年审工作