《总出纳岗位职责(推荐八篇)》

总出纳岗位职责（通用8篇）

总出纳岗位职责 篇1

1.负责日常收支的管理和核对。

2.办公室基本账务的核对。

3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

5.负责开具各项票据。

总出纳岗位职责 篇2

1、根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款、报销业务

2、负责银行账户的日常管理、收支工作，办理与银行之间的所有相关业务

3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

4、负责发票的开具以及管理

5、负责定期整理打印记账凭证，组织装订成册，并做好档案管理

6、完成主管交办的其他工作

总出纳岗位职责 篇3

岗位名称：总出纳

直接上级：会计主管

直接下级：无

资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

4 准备充足的零钱，以备收银兑换。

5 对手续齐全的`费用报销单给予报销。

6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

11完成上级交办的其它工作。

总出纳岗位职责 篇4

1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。

2、保管库存现金、有价证券、印章使用。

3、审核单据，正确办理后台现金收支。

4、办理银行结算，规范使用支票并登。

5、登记注销支票表。

6、编制资金日报表。

7、工资奖金的复核与发放。

8、银行关系的维护与协调。

9、POS机回款对帐并报表的编制。

10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。

11、完成领导安排的其它工作。

总出纳岗位职责 篇5

1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;

2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;

3、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;

4、完成上级交办的其他事务。

总出纳岗位职责 篇6

一、 负责管理各项资金收付和核算工作。

二、 熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

三、 负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

四、 严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

五、 及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。

六、 定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

七、 根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。

八、 按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。

九、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

十、 上级领导交办的其他工作。

总出纳岗位职责 篇7

1、办理现金收付和银行结算业务，编制现金、银行会计凭证。

2、登记现金和银行存款日记账，现金每日轧帐，做到日清月结，并及时到银行取回银行对账单与银行核对账务。

3、付款审核严格把关、按时支付，负责票据齐全及凭证安全。

4、编制现金及银行存款收支月报表。

5、负责保存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白支票等。

6、完成各类资金报表，做好和总部往来划款工作。

7、报送统计局要求的给雷统计报表。协助财务部完成对审计、税务、工商、银行等部门需要的资料整理工作。

总出纳岗位职责 篇8

1.负责现金收付管理，账务报表制作与统一管理。

2.对接银行，负责银行存款收付管理等工作。

3.负责纳税申报等税务管理。

4.完成资金的日结月清，做好账目管理。