《小企业会计的工作职责（实用8篇）》
小企业会计的工作职责（精选8篇）
小企业会计的工作职责 篇1
1、 负责成本资料收集、统计、记录，完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算，及时提供成本信息。
2、 负责核对BOM，追踪BOM单价，BOM结构是否与实际用料相同，分析材料成本差异并及时跟采购、生产制造部门沟通。
3、 库存异动的管控，复核仓库实物账务的准确性，确保账实相符
4、 生产效率分析
5、 成本分摊和差异分析
6、 期末销货及成本的合并，存货报表
7、 各部门成本节约的计算
8、 完成领导交办的其他任务
小企业会计的工作职责 篇2
1、编制项目各类会计凭证、会计账簿，编制与上报各类会计报表;
2、复核费用报销、日常借款、业务性款项支付、现金支付等申请;
3、核算应收应付帐、采购材料账、财务费用、管理费用、销售费用等;
4、负责一般纳税人的报税，发票认证，上传财务报表等税务事项;
小企业会计的工作职责 篇3
1、负责公司日常收支的管理和核对以及公司应收、应付款的管理;
2、负责公司采购部日常采购单价的审核与维护以及与供应商往来帐的核对与结算;
3、负责公司的财务报表，统计每月的销售和成本。
4、负责发票领购、管理、开具、负责抄报税，做记账凭证，懂内外账;
5、核对税务、工商、统计、银行等相关事务的办理;
小企业会计的工作职责 篇4
1、负责日常资金收付、核查、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、第三方支付工具的资金流审核，分销系统结算、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等 ;
5、负责店铺汇款收入换汇入账，款项跟进，记录实施登记兑换货币的日记账并提交至总账会计入账;
6、按月汇总编制资金预算，根据各项目的资金需求情况，做好资金安排;
小企业会计的工作职责 篇5
1、审核发票及其他原始单据资料的合法性和完整性。
2.负责处理公司全盘账务，出具财务报表。
3.对公司的应收、应付、成本、费用有一定的管理经验，并具有一定的分析能力。
4.负责对公司的出纳、会计工作进行监督、指导。
5、及时、准确完成国地税申报缴纳工作。
6、做好会计档案整理、归档保管工作。
7、完成上级交办的其他工作。
小企业会计的工作职责 篇6
1、负责审核出纳凭证、网银及各类原始单据;
2、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督及核对，做到账实相符;
3、负责监督财务运作情况，及时与出纳核对现金、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
4、负责公司税金的计算，填写税务申报表及缴纳工作，协同与税务部门的工作。
5、负责出口退税申报等;
6、负责合并报表的审核及制作财务分表。
小企业会计的工作职责 篇7
1、公司全盘账务处理、合并报表的编制等;
2、完善公司相关会计制度并负责督促执行，加强及完善财务部内控管理;
4、主导预算编制工作，并组织实施、监督，对执行情况提出建议;
5、做好公司税务筹划、按时申报纳税，控制税负，负责与当地税务机关的沟通和协调工作;
6、负责事务所、税务、工商、银行等外联工作;
7、协助部门经理建立健全公司财务制度以及分配的管理工作;
8、协调与税务、工商、银行等政府部门的关系，熟练办理缴税、开票、对账、年审等相关工作。
小企业会计的工作职责 篇8
1.定期向财务主管汇报应收账款状况及报表出示。
2.协助建立健全公司财务管理制度，并贯彻执行。
3.核对销售单据录入的准确性及送货单据的检查，并核实系统数据的录入。
4.监督业务人员对账、收款工作。
5.客户合同的整理、备档、核实。
6.编制成品进销存账目。
7.严格执行上级交办的其他所有事务，及其他协助事务。
公司财务部门的职能
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的'执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
小企业现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、收支单据办-理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
小企业支票管理制度
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。